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"作者=谢赤"
196 条 记 录,以下是 1-10
创业板上市公司大股东减持的时机选择与市场反应获取全文在线阅读
1
出  处:《华东经济管理》 2019年第8期136-142,共7页
作  者:谢赤 王利君
基金项目:国家自然科学基金项目“复杂金融网络动态演化行为与危机传染及其控制研究”(71373072);国家自然科学基金项目“基于时频分析的证券市场间风险溢出研究”(71340014);高等学校博士点专项科研基金项目“耦合实体经济的金融市场风险评估与协同监管研究”(20130161110031).
摘  要:文章以深圳证券市场创业板上市公司为样本,从短时间窗口的视角考察其大股东减持的时机选择以及减持后的市场反应。实证研究结果显示,创业板上市公司大股东在减持时进行了精准的时机选择;而市场认为大股东减持传递出公司估值偏高、业绩不...
关 键 词:创业板 大股东减持 时机选择 市场反应 
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基于门槛模型的风险投资进入创新型企业时机与方式研究获取全文在线阅读
2
出  处:《管理学报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期1035-1043,共9页
作  者:樊明雪 谢赤 黄维亮
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71373072,71340014);高等学校博士点专项科研基金资助项目(20130161110031).
摘  要:通过改进突变级数法建立企业成长性综合评价指标体系,并将其与门槛模型进行结合,构建企业成长性门槛模型,进而对风险投资进入创新型企业的时机和方式展开探讨。研究显示,风险投资进入创新型企业的时机存在明显的双门槛效应:成长性大于...
关 键 词:创新型企业 风险投资 企业成长性 门槛模型 
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金砖国家股指期货市场的相关结构及谱风险度量——基于Vine-Copula模型的实证研究获取全文在线阅读
3
出  处:《金融理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期1-8,共8页
作  者:谢赤 李洪琼
基金项目:国家自然科学基金项目“复杂金融网络动态演化行为与危机传染及控制研究”(71373072);国家自然科学基金项目“基于时频分析的证券市场间风险溢出研究”(71340014);高等学校博士点专项科研基金项目“耦合实体经济的金融市场风险评估与协同监管研究”(20130161110031)的阶段性成果。
摘  要:分析跨国间多个市场间的相关结构对有效实施金融监管和风险管控具有重要意义。选取金砖国家股指期货数据为样本,运用Vine-Copula模型研究金砖国家股指期货市场之间的相关结构,综合考虑它们之间的整体相关性,并在刻画相关结构...
关 键 词:金砖国家 股指期货 谱风险 相关性 Vine-Copula模型 
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证券与投资证券投资基金市场风险与信用风险度量及其关系研究获取全文在线阅读
4
出  处:《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期52-58,共7页
作  者:谢赤 胡扬斌 龙剑友
基金项目:国家自然科学基金项目(71373072、71340014).
摘  要:运用VaR模型和KMV模型分别度量证券投资基金的市场风险和信用风险,并基于面板向量自回归模型(PVAR)考量两者之间的相互作用关系。结果表明:基金投资同时存在市场风险和信用风险,且它们互为Granger原因。同时,信用风...
关 键 词:证券投资基金 市场风险 信用风险 PVAR模型 
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创新型企业成长性、企业价值及其关系研究获取全文在线阅读
5
出  处:《湖南大学学报:社会科学版》 2018年第5期58-64,共7页
作  者:谢赤 樊明雪 胡扬斌
基金项目:国家自然科学基金项目(71373072,71340014);高等学校博士点专项科研基金项目(20130161110031)
摘  要:成长性是衡量企业发展状况和潜力的重要指标,也是影响企业价值的决定性因素。对创新型企业成长性、企业价值及其关系的研究不仅能帮助投资者更好地识别投资风险、制定投资决策,也能给管理层了解企业运营状况、制定发展战略提供参考。采用...
关 键 词:创新型企业 创业板上市公司 成长性 企业价值 实物期权 突变级数 
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银行信贷资产证券化信用风险度量及传染研究——基于修正KMV模型和MST算法的实证获取全文在线阅读
6
出  处:《财经理论与实践》 2018年第3期2-8,共7页
作  者:谢赤 凌毓秀
基金项目:国家自然科学基金项目(71373072);国家自然科学基金项目(71340014)
摘  要:精准科学地度量和描述信用风险及传染机制有利于银行信贷资产证券化的高效健康发展和货币市场系统性风险的防范。运用修正KMV模型测度银行信贷资产证券化产品在不同时期的信用风险,并采用最小生成树(MST)算法考察银行间信用风险的...
关 键 词:商业银行 信贷资产证券化 信用风险 修正KMV模型 最小生成树(MST) 
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基于随机矩阵理论的股市网络拓扑性质研究获取全文在线阅读
7
出  处:《运筹与管理》 2018年第1期144-152,共9页
作  者:谢赤 胡珏 王钢金
基金项目:国家自然科学基金项目(71373072);国家自然科学基金项目(71340014);高等学校博士点专项科研基金项目(20130161110031)
摘  要:本文运用随机矩阵理论(RMT)和相关系数动态演化模型建立全球股指二次“去噪”相关系数矩阵,并采用阀值法构建全球股市网络,进而分析该网络拓扑结构特性和解释风险在网络中的传染效应。研究发现,全球股市网络呈现出“小世界”效应;...
关 键 词:股市网络 拓扑结构 风险传染 随机矩阵理论 
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财务柔性价值的度量及其对现金股利分配的影响——来自沪深股市上市公司的经验证据获取全文在线阅读
8
出  处:《商业研究》 2017年第4期55-62,共8页
作  者:谢赤 马有源
基金项目:国家自然科学基金项目,项目编号:71373072,71340014; 高等学校博士点专项科研基金项目,项目编号:20130161110031
摘  要:财务柔性价值主要是为企业创造了应对外部环境波动性与复杂性的手段及处理未来不可预知事件的选择权。但这一因素如何在企业财务决策中发挥作用,目前国内还缺少规范化的实证研究。本文以2008年至2014年沪深A股上市公司的财务数据...
关 键 词:财务柔性价值 现金股利 上市公司 
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基于小波CCC-GARCH模型的融资融券交易与证券市场波动率关系研究获取全文在线阅读
9
出  处:《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第6期47-52,共6页
作  者:王帅 谢赤
基金项目:国家自然科学基金项目(71373072)、高等学校博士点专项科研基金项目(20130161110031)
摘  要:以2010年4月2日-2016年7月21日的中国证券市场交易数据为样本,运用小波CCCGARCH模型,考量融资融券交易对证券市场波动率的影响。结果表明,融资交易行为对证券市场收益率和成交量的波动均有较显著的影响,而融券交...
关 键 词:融资融券 市场波动率 CCC-GARCH 条件相关系数 小波分析 
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交易特征视角下企业并购绩效影响因素研究获取全文在线阅读
10
出  处:《求索》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第8期115-119,共5页
作  者:郑竹青 谢赤
基金项目:国家自然科学基金项目“复杂金融网络动态演化行为与危机传染及其控制研究”(71373072);国家自然科学基金项目“基于时频分析的证券市场间风险溢出研究”(71340014);高等学校博士点专项科研基金项目“耦合实体经济的金融市场风险评估与协同监管研究”(20130161110031)
摘  要:从退市制度改革的背景出发,选取沪深A股市场上以ST类公司作为并购目标的事件为研究样本,在运用因子分析法对ST类公司潜在价值和企业并购绩效进行度量的基础上,考察并购交易特征等因素对并购绩效的影响。研究发现:企业并购潜在价值...
关 键 词:并购绩效 交易特征 ST类公司 潜在价值 
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